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AI降本增效未定,私募投资人先急了:别买新能源,买点人工智能!

时间:2023-04-10 15:02:07 | 浏览:3244

“别再买新能源了,多买点人工智能板块个股!”一家私募机构客户近期对其基金管理人这样建议道。而再早之前,嘉越投资合伙人、投资经理吴悦风表示“已经把相当多的仓位配置在人工智能及数据要素板块”。不仅私募机构,公募机构们也在积极向人工智能板块调仓。

“别再买新能源了,多买点人工智能板块个股!”一家私募机构客户近期对其基金管理人这样建议道。而再早之前,嘉越投资合伙人、投资经理吴悦风表示“已经把相当多的仓位配置在人工智能及数据要素板块”。

不仅私募机构,公募机构们也在积极向人工智能板块调仓。4月的第一个交易日,多只公募基金的实际涨跌幅与估算涨跌幅差距巨大。在以人工智能为首的TMT板块领涨两市的大背景下,不少业内人士认为这是基金经理们调仓换股的信号。

资金集体看多之际,私募大佬但斌于4月4日在社交媒体针对人工智能提出警示:“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月才能解套。”

同一天,首份唱空AIGC(利用人工智能技术来生成内容)板块的研报刷屏,并表示“目前AIGC胜率不高,相对成交热度(成交额占比/市值占比)创历史新高,参考其他行业如新能源、茅指数,类似位置半年内可能无超额收益”。

稳博投资创始合伙人郑耀也对第一财经表达了类似观点,他认为当下阶段AI板块市场参与度过高,且增量资金有限,大幅上涨行情很难持续。

主动偏股基金加速调仓TMT

4月第一个交易日,两市交易额一举冲至1.25万亿,创下近9个月新高。其中,TMT板块合计成交5785.68亿元,成交额占比46.16%。

而4月3日晚间,公募基金净值数据更新,罕见出现多只基金涨超8%的火热迹象。主动权益基金中,东吴移动互联混合、诺德新生活混合单日涨幅超过8%,还有多只基金涨超7%。

根据盘后公募基金所披露的最新净值显示,不少基金产品净值已开始大幅偏离估算净值。其中融通产业趋势臻选股票基金的实际涨跌幅与估算涨跌幅差距最大,高达5.78%。

从基金持仓来看,融通产业趋势臻选股票截至2022年年底的重仓股为新能源股票,包括宁德时代(300750.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)等,多只重仓股于4月3日录得下跌,基金产品净值却大涨,显示出调仓换股迹象。

而在4月3日当天多只人工智能板块个股股价大幅上扬。通联数据显示,在人工智能板块287只个股中,有21只股价涨幅超20%、62只涨幅超5%,仅35只个股股价录得跌幅。

人工智能板块领涨两市的大背景下,多位业内人士表示4月3日当天出现的“多只基金产品净值已开始大幅偏离估算净值”的原因是基金管理人开始向人工智能板块调仓。

根据兴业证券经济与金融研究院所统计的基金业绩偏离度数据显示,近期主动偏股型基金或正在加速向TMT板块调仓。

买方唱多人工智能,卖方自然不甘落后。广发策略团队4月2日表示,本轮“AI+”类似2013年的“移动互联网+”:本轮“AI+”的第一波上涨波动加大但趋势未变;类似行情下,行情的首次回调幅度并不大。

中长期来看,行情空间较大,时间跨度较长,且“盈利印证”重要但并非行情持续性的决定性条件。广发策略认为,本轮“AI+”行情可能小荷才露尖尖角。

“富贵险中求”

上周末(4月1日—4月2日),《一位基金经理的独白》刷屏,反映出部分基金经理调仓人工智能板块的底层心态:不买人工智能,就是等死,追买人工智能,可能是找死。横竖都是死,不如搏一把再死。也许富贵险中求呢!

上述基金经理解释道,目前市场中只有人工智能是持续上涨的,其余的都是绵绵不断地下跌:“这个过程可能持续很长时间,不买市值就会不断下跌,基民把你骂死,直到你下课,一个失败的基金经理就是想转私募也是不可能的,只能去搬砖。最终所有基金都会买人工智能,然后是私募基金、大户、散户,最后是中国大妈。”

正如基金经理猜测的那样,一位主观多头私募渠道总监对第一财经记者表示,近期公司某位大客户“指挥”基金经理调仓:“别再买新能源了,适当赎回些,多买点人工智能板块个股!”

事实上,早已有资金赎回新能源买入人工智能板块个股了。3月1日,吴悦风在社交媒体发文表示:“看光伏的卖方小伙伴们,别发澄清和点评信息了,不怪你们,是一批被逼空的资金剁了去追AI了”。

吴悦风本人则在近日接受采访时表示“已经把相当多的仓位配置在人工智能及数据要素板块”,这是其在3月取得不错成绩的唯一解。

“我决定出来创业就是去年下半年,这个产品成立就是11月1日在历史大底附近,虽然开户是11月15日完成导致错过了第一波行情,但是有勇气在市场下跌期间出来创业其实也是一种眼光证明。另外,由于大类择行业是自上而下策略的组成部分,我也对阶段性适度重仓AI板块也并不介意,这是属于赚认知范围内的钱。”吴悦风说道。

据吴悦风介绍,他也是利用了私募比公募调仓更灵活的优势,比如个股入池的时间会优先尽快(公募入池往往需要两周),把全司的研究精力全部都扑到AI上(大机构需要每个面都顾及,周会晨会都需要点评每个研究员分散精力),所以才在大行情来的时候有柔韧度。

太阳底下没有新鲜事

太阳底下没有新鲜事,“逼空基金经理”的戏码早在2021年三季度就出现在人们的视野中,彼时市场热点是新能源,于是某大户毅然决然地对其基金经理“下指令”:你不调仓我就赎回去买新能源ETF。

时过境迁,这出大戏的主角还是被逼空的基金经理,无非配角变成“人工智能”,而“新能源”也从你侬我侬时的“小甜甜”退化成人老珠黄的“牛夫人”。

当然,和当初新能源疯涨时,不少业内人士(如华夏能源革新股票基金经理郑泽鸿)苦口婆心地劝解投资者“新能源有风险,入市需谨慎”一样,如今当人工智能板块一时风头无两时,私募大佬但斌4月4日在某社交平台发文表示:这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套。

无独有偶,4月4日,首份唱空AIGC(利用人工智能技术来生成内容)板块的研报刷屏。华创策略分析师称,目前AIGC胜率不高,相对成交热度(成交额占比/市值占比)创历史新高,参考其他行业如新能源、茅指数,类似位置半年内可能无超额收益。

此外,AIGC短期赔率亦不高,对比历史大主题行情第一阶段,后续上涨空间0-15%,第二阶段回撤对应当前指数跌幅或达8-30%。

这份研报中提及,AIGC和人工智能指数均创历史新高;从行业成交热度看,计算机、传媒、通信均接近历史峰值,其中计算机、通信均处2010年以来98%分位,传媒处100%分位。

而从历史上主题行情中,相对成交热度短期触顶后,相关板块通常需要时间消化估值,半年内可能无超额收益,典型如2022年4月~6月的新能源、2021年10月~2022年1月的元宇宙、2020年7月~2021年2月的茅指数。

而此前的3月26日,华创曾发布观点称,AIGC已明显成交过热,并指出第一阶段拔估值接近尾声。

事实上,根据券商数据显示,尽管以人工智能为首的TMT板块炒的火热,但医药、新能源依旧是公募们的“价值底仓”。

信达证券研发中心数据显示,尽管计算机等板块在公募中的持仓位较三个月前有所提升,但整体仓位依旧远不及医药、食品饮料、新能源等板块。

一位公募机构投资总监向记者直白地解释了为何他不急于调仓:所有投资者的持仓成本都很高,怎么调?

通联数据显示,截至4月3日收盘计算机版块市盈率57.36倍,位于历史整体73.53%分位。

据上述研究总监介绍,只有当真正落地,才能知道这项新技术降本增效的空间究竟有多大。

稳博投资创始合伙人郑耀也表达了类似观点,他对第一财经记者表示,AI板块作为今年最大的热度板块,市场空间和逻辑深度都足够大,可以在没有财务预期等基本面支撑的情况下,走出一轮大行情。但当下阶段,市场参与度过高,且增量资金有限,大幅上涨行情很难持续。

“没有大量参与这次AI的行情,也不会对投资策略进行调整。对投资来说,错过一次行情很正常,只能下一轮再出现类似行情的时候,策略的适应性做的更好。追高不可取。”郑耀说道。

兴证全球基金研究员朱可夫也于4月4日发文表示,以ChatGPT为首的人工智能领域还是比较难(投资)的,不像消费领域触手可及,应用上也没有推广。再加上,前期技术想象力非常大,因此会有很多泡沫的成分,在甄别上是很难的,现在已经能看出板块的波动很大了。

两年前出现了不少跟随市场热点买入新能源,随后又被深套的基金经理。两年后,当市场主线变成人工智能后,那些跟风买入的基金经理、和催促管理人调仓换股至市场热点的客户,是会重现之前的历史、还是故事有新发展?我们静待技术真正落地的那一天。

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